Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,09%
- Ranking324/493
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,736736 EUR
Patrimonio (miles de euros):628,47
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,09% | -11,38% | 1,57% | -4,45% | -1,08% |
| Categoría | 0,21% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 324/493 | 452/480 | 392/473 | 390/468 | 63/451 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,25% | -5,01% | -11,63% | -16,40% | -13,77% |
| Categoría | -0,16% | -0,98% | -6,69% | -2,38% | 3,92% |
| Ranking | 187/493 | 483/493 | 443/482 | 447/468 | 309/417 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,07%
Ranking: 447/480
Quintil: 5
Volatilidad: 5,57%
Ranking: 327/480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0532862835
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
