Informe del fondo de inversión

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,96%
  • Ranking311/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.

Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,131484 EUR

Patrimonio (miles de euros):899,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,96%-4,45%-1,08%1,57%-3,42%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking311/523434/51866/490243/457295/405
Quintil35134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,86%3,97%4,55%-2,70%-5,27%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking301/523286/523434/519252/489240/387
Quintil33534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 420/519

Quintil: 5

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 140/519

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0532862835

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD