INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND E DIS QUARTERLY EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,43%
• Ranking 346/829
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,222300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.509,59

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,43%	1,45%	-2,17%	3,09%	-8,35%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	346/829	453/802	727/753	622/706	190/670
Quintil	3	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,95%	0,73%	1,10%	2,13%	-5,36%
Categoría	0,62%	0,81%	2,28%	11,82%	2,27%
Ranking	318/829	506/827	621/809	659/705	363/634
Quintil	2	4	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 586/807

Quintil: 4

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 193/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0534240741

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR