Informe del fondo de inversión

CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND EB

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,86%
  • Ranking147/250
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener un elevado rendimiento corriente tomando en consideración criterios de estabilidad del valor. Al menos dos terceras partes del patrimonio de los Subfondos se invertirán en títulos de deuda, obligaciones, pagarés y valores similares de renta fija y variable (incluidos valores emitidos sobre una base de descuento) de emisores públicos, privados y mixtos, denominados en francos suizos.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,386939 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.409,17

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,86%11,42%-3,93%3,31%0,48%
Categoría2,44%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking147/25039/23622/23277/223138/212
Quintil31124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,28%-0,26%7,35%11,06%14,88%
Categoría-0,23%0,38%7,54%0,85%3,24%
Ranking65/251182/251118/24912/23717/207
Quintil24311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 169/249

Quintil: 4

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 69/249

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0535912561

Fecha de constitución: 12/11/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF