Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES A (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,99%
- Ranking297/413
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene el objetivo de participar en el rendimiento de los mercados mundiales de materias primas. Con este fin, tiene exposición a la Dynamic Commodities Strategy a través de derivados (swaps), en particular. La estrategia invierte, en primer lugar, en índices de materias primas ampliamente diversificados. Por otra parte, tiene exposición a materias primas seleccionadas de certificados (materias primas negociadas en bolsa). La ponderación de las distintas materias primas se ajusta con regularidad sobre la base de indicadores fundamentales y técnicos, con el objetivo de captar el mercado previsto y las tendencias de los precios. La exposición total del fondo a la estrategia debe controlarse entre el 0 y el 150% de sus activos. La liquidez correspondiente a la estructura de los derivados se invierte en una cartera de bonos con una duración corta.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.248,12
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 6,99% | 33,19% | 0,87% | -14,30% | 7,22% |
| Categoría | 12,84% | 64,38% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 297/413 | 173/452 | 263/413 | 398/405 | 208/384 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,70% | 16,27% | 34,01% | 32,75% | 58,45% |
| Categoría | 6,94% | 28,38% | 66,74% | 84,56% | 118,35% |
| Ranking | 197/413 | 225/413 | 179/412 | 176/368 | 252/319 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,35%
Ranking: 159/453
Quintil: 2
Volatilidad: 17,36%
Ranking: 206/453
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0542493225
Fecha de constitución: 03/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
