Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES E CAP EUR PF
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,27%
- Ranking242/349
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a medio y largo plazo de su inversión a partir de una cartera de valores convertibles gestionada activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en valores convertibles de emisores de cualquier parte del mundo que, según cree el Gestor de Inversiones, parecen tener calificaciones crediticias infravaloradas. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores convertibles cuyas acciones subyacentes pueden ser emitidas por empresas de cualquier capitalización o sector.
Referencia:Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net
Última valoración
Valor liquidativo: 117,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.243,41
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 4,27% | 2,29% | -19,68% | -2,24% | 16,04% |
Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
Ranking | 242/349 | 295/332 | 268/318 | 250/296 | 146/289 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 1,08% | 4,02% | 8,28% | -17,23% | -1,44% |
Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
Ranking | 164/349 | 240/349 | 271/349 | 304/335 | 292/311 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 247/349
Quintil: 4
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 106/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0545090739
Fecha de constitución: 27/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR