Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES E CAP EUR PF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,27%
  • Ranking242/349
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a medio y largo plazo de su inversión a partir de una cartera de valores convertibles gestionada activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en valores convertibles de emisores de cualquier parte del mundo que, según cree el Gestor de Inversiones, parecen tener calificaciones crediticias infravaloradas. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores convertibles cuyas acciones subyacentes pueden ser emitidas por empresas de cualquier capitalización o sector.

Referencia:Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Última valoración

Valor liquidativo: 117,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.243,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,27%2,29%-19,68%-2,24%16,04%
Categoría6,93%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking242/349295/332268/318250/296146/289
Quintil45553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,08%4,02%8,28%-17,23%-1,44%
Categoría1,44%5,73%11,65%-8,26%18,96%
Ranking164/349240/349271/349304/335292/311
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 247/349

Quintil: 4

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 106/349

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0545090739

Fecha de constitución: 27/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR