AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES E CAP EUR PF

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,14%
• Ranking 264/338
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a medio y largo plazo de su inversión a partir de una cartera de valores convertibles gestionada activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en valores convertibles de emisores de cualquier parte del mundo que, según cree el Gestor de Inversiones, parecen tener calificaciones crediticias infravaloradas. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores convertibles cuyas acciones subyacentes pueden ser emitidas por empresas de cualquier capitalización o sector.

Referencia: Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Última valoración

Valor liquidativo: 116,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.224,21

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,14%	2,29%	-19,68%	-2,24%	16,04%
Categoría	5,26%	6,05%	-16,10%	1,86%	20,62%
Ranking	264/338	299/340	276/326	257/303	146/296
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,41%	4,14%	11,11%	-17,42%	-1,85%
Categoría	1,25%	4,36%	12,31%	-8,19%	17,87%
Ranking	235/338	222/338	227/338	279/313	286/299
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 222/340

Quintil: 4

Volatilidad: 8,24%

Ranking: 101/340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0545090739

Fecha de constitución: 27/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR