Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-MACRO FIXED INCOME D ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,51%
- Ranking1107/1315
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en forma de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo en todas las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa y su objetivo es superar la rentabilidad del efectivo en un tres por ciento anual, evaluado durante períodos consecutivos de tres años. Explota las ineficiencias del mercado mediante la asignación activa a una amplia gama de posiciones de mercado. El Subfondo utiliza una combinación de activos tradicionales (como bonos, efectivo e instrumentos del mercado monetario) y estrategias de inversión basadas en técnicas avanzadas de derivados, lo que da como resultado una cartera diversificada. El Subfondo puede tomar posiciones largas y cortas en mercados, valores y grupos de valores mediante contratos de derivados. El apalancamiento en el Subfondo surge como resultado del uso de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,577500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.647,55
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,51% | 3,32% | 2,64% | 4,97% | -8,20% |
| Categoría | 1,88% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1107/1315 | 548/1334 | 1066/1322 | 576/1219 | 864/1201 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,11% | -0,65% | 1,41% | 11,52% | -1,14% |
| Categoría | 1,11% | 0,61% | 5,77% | 19,13% | 18,32% |
| Ranking | 1080/1323 | 934/1291 | 979/1313 | 844/1270 | 992/1125 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1020/1347
Quintil: 4
Volatilidad: 1,33%
Ranking: 1315/1347
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548159994
Fecha de constitución: 29/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
