Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-MACRO FIXED INCOME D ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,51%
- Ranking403/998
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en forma de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo en todas las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa y su objetivo es superar la rentabilidad del efectivo en un tres por ciento anual, evaluado durante períodos consecutivos de tres años. Explota las ineficiencias del mercado mediante la asignación activa a una amplia gama de posiciones de mercado. El Subfondo utiliza una combinación de activos tradicionales (como bonos, efectivo e instrumentos del mercado monetario) y estrategias de inversión basadas en técnicas avanzadas de derivados, lo que da como resultado una cartera diversificada. El Subfondo puede tomar posiciones largas y cortas en mercados, valores y grupos de valores mediante contratos de derivados. El apalancamiento en el Subfondo surge como resultado del uso de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,549200 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.652,18
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,51% | 2,64% | 4,97% | -8,20% | -4,31% |
| Categoría | 3,39% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 403/998 | 825/986 | 423/889 | 638/872 | 785/802 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,58% | 2,82% | 11,88% | -2,57% |
| Categoría | 0,52% | 2,28% | 4,61% | 17,14% | 23,40% |
| Ranking | 448/1012 | 724/1002 | 403/989 | 498/907 | 745/786 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 537/999
Quintil: 3
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 999/999
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548159994
Fecha de constitución: 29/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
