Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND A ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,12%
- Ranking242/413
- Fecha29/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,758300 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.581,00
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,12% | 1,73% | -2,56% | 1,09% | -19,11% |
| Categoría | 0,05% | -3,93% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 242/413 | 90/426 | 380/414 | 219/405 | 382/401 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,35% | -0,54% | 0,81% | -1,62% | -14,41% |
| Categoría | -0,36% | 1,17% | 0,45% | 2,47% | 2,26% |
| Ranking | 34/413 | 327/413 | 209/410 | 268/390 | 327/381 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 100/426
Quintil: 2
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 351/426
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548166429
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
