Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND A ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,71%
- Ranking31/45
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,480200 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.702,14
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -2,71% | 1,73% | -2,56% | 1,09% | -19,11% |
| Categoría | -0,49% | -2,69% | 4,22% | -0,81% | -9,39% |
| Ranking | 31/45 | 18/44 | 32/42 | 18/42 | 36/40 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,71% | -2,91% | -2,56% | -0,49% | -21,40% |
| Categoría | -1,13% | -2,32% | 0,32% | 2,10% | -5,32% |
| Ranking | 40/47 | 27/47 | 24/45 | 26/42 | 32/40 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 22/45
Quintil: 3
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 36/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0548166429
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
