Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND A ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,43%
- Ranking401/460
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,821000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.772,70
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,43% | 1,09% | -19,11% | 2,91% | 7,27% |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
| Ranking | 401/460 | 249/452 | 420/441 | 316/411 | 15/387 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,13% | 0,34% | 6,08% | -18,25% | -10,29% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
| Ranking | 362/466 | 339/466 | 251/460 | 417/441 | 305/381 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 182/459
Quintil: 2
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 233/459
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0548166429
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
