Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,16%
- Ranking35/45
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,225500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.491,47
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -3,16% | 2,14% | -2,14% | 1,52% | -18,72% |
| Categoría | 0,44% | -2,69% | 4,22% | -0,81% | -9,39% |
| Ranking | 35/45 | 14/44 | 30/42 | 16/42 | 35/40 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,22% | -2,59% | -3,21% | 2,37% | -19,10% |
| Categoría | 1,01% | -1,76% | -0,94% | 4,41% | -6,10% |
| Ranking | 41/47 | 34/47 | 28/45 | 24/42 | 29/40 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 24/45
Quintil: 3
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 35/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0548167740
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
