Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,76%
- Ranking90/436
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,549600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.544,28
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,76% | -2,14% | 1,52% | -18,72% | 3,44% |
| Categoría | -3,73% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 90/436 | 388/428 | 195/419 | 384/409 | 285/381 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,08% | 1,31% | -0,87% | 3,53% | -13,66% |
| Categoría | 0,62% | 2,30% | -0,95% | -1,77% | -0,63% |
| Ranking | 317/438 | 334/438 | 157/435 | 118/420 | 299/375 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 205/436
Quintil: 3
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 400/436
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548167740
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
