Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR BOND D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,99%
  • Ranking140/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Fondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:Bloomberg US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 33,307999 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,99%1,76%-8,94%6,69%-0,86%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking140/462195/453218/442154/412148/388
Quintil23322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,06%3,60%10,87%-1,28%3,86%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking192/468190/46897/462177/442136/383
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 144/462

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 281/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0548367084

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD