Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,03%
- Ranking139/343
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 31,976099 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,03% | -4,95% | 8,03% | 1,76% | -8,94% |
| Categoría | -0,06% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 139/343 | 146/340 | 104/331 | 154/323 | 127/317 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,58% | -0,34% | 0,32% | 2,73% | 2,95% |
| Categoría | -0,50% | -0,33% | -0,55% | 2,85% | 3,38% |
| Ranking | 184/343 | 147/343 | 118/338 | 153/322 | 100/311 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 95/340
Quintil: 2
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 139/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0548367084
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
