Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR BOND D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,58%
  • Ranking148/460
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Fondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:Bloomberg US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 32,245048 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,58%1,76%-8,94%6,69%-0,86%
Categoría2,27%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking148/460195/452217/441153/411148/387
Quintil23322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,55%-1,53%6,34%-2,04%1,06%
Categoría-0,35%-1,31%4,66%-1,56%0,46%
Ranking207/466293/466160/460179/441145/382
Quintil34232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 144/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 280/460

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0548367084

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD