Informe del fondo de inversión

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A ACC GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202423,72%
  • Ranking8/1140
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia:MSCI World (Net TR) y EONIA + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 307,376366 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.940,07

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo23,72%16,61%-17,45%15,83%1,02%
Categoría7,13%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking8/114047/1035932/1011162/879383/745
Quintil11513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,53%5,18%28,88%20,35%43,86%
Categoría0,48%1,25%8,37%8,31%19,84%
Ranking806/114466/114336/1139217/99582/783
Quintil41121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 26/1141

Quintil: 1

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 238/1141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0548375855

Fecha de constitución: 03/11/2010

Divisa: GBP

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,25%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD