JPM US AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,42%
• Ranking 122/414
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 74,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.737,09

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,42%	4,00%	-0,60%	2,14%	-15,15%
Categoría	-0,03%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	122/414	64/425	359/414	141/405	342/401
Quintil	2	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,47%	0,34%	4,68%	4,47%	-11,86%
Categoría	-0,46%	-0,95%	-4,38%	1,90%	0,79%
Ranking	88/414	97/413	64/411	121/392	283/382
Quintil	2	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 72/425

Quintil: 1

Volatilidad: 2,79%

Ranking: 374/425

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0549623634

Fecha de constitución: 02/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD