Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,43%
  • Ranking645/2298
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,039297 EUR

Patrimonio (miles de euros):121,58

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,43%7,73%-12,36%6,16%-4,55%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking645/2298838/22511095/2183221/20641146/1879
Quintil22314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,59%1,90%12,07%2,16%3,35%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking540/2321571/2316890/2289785/2158511/1869
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 983/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 2237/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0551372856

Fecha de constitución: 26/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD