Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,38%
- Ranking2566/2898
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 21,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.879,94
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,38% | 5,66% | -3,13% | 2,99% | -19,11% |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2566/2898 | 308/2683 | 2257/2484 | 1398/2341 | 2054/2194 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,42% | -1,06% | -3,20% | 7,03% | -18,43% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% | -1,49% |
| Ranking | 971/2987 | 2166/2981 | 2378/2867 | 1534/2457 | 1905/2163 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2449/2870
Quintil: 5
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 1112/2870
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0552899485
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
