Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) I CAP USD
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,67%
- Ranking1373/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es gestionar activamente una cartera diversificada, invertida en valores mobiliarios de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, denominados principalmente en divisas de países en desarrollo de renta baja o media (mercados emergentes) de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este, África y Oriente Medio, o con exposición a dichas divisas. Medido a lo largo de un período de varios años, este Subfondo pretende superar la rentabilidad del Índice. El Subfondo podrá estar expuesto a varios riesgos cambiarios vinculados a la inversión en títulos denominados en divisas distintas de la del Subfondo o en instrumentos derivados con divisas o tipos de cambio subyacentes. Por otra parte, podrá invertirse como máximo un tercio del patrimonio neto del Subfondo en valores mobiliarios de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,549226 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.759,72
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,67% | 4,64% | 1,95% | 3,50% | -7,57% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1373/2293 | 1368/2247 | 23/2179 | 564/2060 | 1551/1877 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,15% | 2,71% | 3,60% | 10,19% | 5,69% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 915/2316 | 992/2311 | 1889/2289 | 228/2159 | 477/1879 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 2059/2288
Quintil: 5
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 2288/2288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0555022697
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
