Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,08%
  • Ranking72/641
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en euros y calificados como BBB, BB o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora de inversiones. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda de emisores gubernamentales, valores de deuda denominados en otras divisas (incluidas las divisas de los mercados emergentes), valores de deuda con una calificación superior a BBB o inferior a BB pero no inferior a B, o de calidad equivalente, bonos de CoCo (que podrán representar hasta el 10% de los activos del Subfondo) y/o en efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones) de conformidad con el Reglamento.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 500MM TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,656600 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.807,54

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo6,08%9,24%-16,09%0,23%3,53%
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking72/64190/615493/581140/56286/512
Quintil11521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,01%2,28%11,49%-3,30%1,18%
Categoría0,07%1,40%7,46%-3,34%-0,99%
Ranking261/65357/64941/641234/578157/501
Quintil21132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 43/641

Quintil: 1

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 248/641

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0563304459

Fecha de constitución: 01/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF