Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,64%
- Ranking81/641
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en euros y calificados como BBB, BB o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora de inversiones. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda de emisores gubernamentales, valores de deuda denominados en otras divisas (incluidas las divisas de los mercados emergentes), valores de deuda con una calificación superior a BBB o inferior a BB pero no inferior a B, o de calidad equivalente, bonos de CoCo (que podrán representar hasta el 10% de los activos del Subfondo) y/o en efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones) de conformidad con el Reglamento.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 500MM TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,734100 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.223,49
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 6,64% | 9,24% | -16,09% | 0,23% | 3,53% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 81/641 | 90/615 | 493/581 | 140/562 | 86/512 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,01% | 11,19% | -2,81% | 2,22% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 252/653 | 107/649 | 73/641 | 244/578 | 156/503 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 43/641
Quintil: 1
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 248/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0563304459
Fecha de constitución: 01/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
