NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,36%
• Ranking 1121/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 16,339758 EUR

Patrimonio (miles de euros): 250,59

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,36%	4,06%	7,05%	-5,54%	-2,04%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1121/2218	1205/2175	881/2123	311/2056	1131/1947
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,18%	2,88%	2,99%	11,37%	4,38%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1581/2222	890/2219	860/2198	1043/2089	676/1897
Quintil	4	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 798/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 1295/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD