Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,63%
  • Ranking1526/2298
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 16,178227 EUR

Patrimonio (miles de euros):269,25

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,63%7,05%-5,54%-2,04%-4,98%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1526/2298927/2251331/21831198/20641222/1879
Quintil43134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,74%0,66%5,42%3,74%-3,22%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking1852/23211425/23161769/2289668/2158876/1869
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1606/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1156/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD