NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,82%
• Ranking 484/2190
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 17,292842 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.483,01

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,82%	3,54%	4,06%	7,05%	-5,54%
Categoría	-0,25%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	484/2190	999/2154	1174/2110	852/2059	306/1987
Quintil	2	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	0,82%	8,05%	14,18%	11,00%
Categoría	-1,74%	-0,30%	4,76%	15,25%	2,50%
Ranking	-	384/2190	403/2150	1122/2062	619/1911
Quintil	-	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 504/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 1769/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD