NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,58%
• Ranking 279/1235
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 17,937452 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.624,96

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,58%	3,54%	4,06%	7,05%	-5,54%
Categoría	3,98%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	279/1235	636/1227	528/1210	604/1190	214/1158
Quintil	2	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,00%	·	8,97%	15,24%	12,47%
Categoría	2,44%	2,45%	11,04%	20,66%	6,26%
Ranking	211/1235	-	638/1228	645/1193	392/1093
Quintil	1	-	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 338/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1186/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD