NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,58%
• Ranking 1141/2197
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 16,662388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 939,26

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,58%	4,06%	7,05%	-5,54%	-2,04%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1141/2197	1196/2154	874/2103	309/2036	1114/1928
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,61%	1,12%	2,39%	8,17%	8,88%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%	0,80%
Ranking	1864/2204	1844/2199	1201/2177	1204/2079	651/1941
Quintil	5	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1017/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 1241/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565898300

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD