Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,69%
  • Ranking1094/1234
  • Fecha04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,064433 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.908,60

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,69%-4,39%7,74%1,91%-19,29%
Categoría2,77%4,52%6,64%7,20%-14,39%
Ranking1094/12341106/1232334/12151028/1195946/1163
Quintil55255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,91%-3,06%5,85%7,69%-14,29%
Categoría1,32%0,50%9,14%20,74%5,24%
Ranking1216/12341178/1225774/1227872/1192873/1090
Quintil55445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 803/1233

Quintil: 4

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 409/1233

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0566116223

Fecha de constitución: 11/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD