Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,86%
  • Ranking1098/1346
  • Fecha11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,029331 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.051,65

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,86%-4,39%7,74%1,91%-19,29%
Categoría3,32%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1098/13461197/1315354/12761087/1234961/1188
Quintil55255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,27%-0,82%2,03%6,22%-15,57%
Categoría-0,70%0,24%6,23%19,88%4,72%
Ranking1162/1388994/1381889/1337906/1221959/1177
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 861/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 501/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0566116223

Fecha de constitución: 11/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD