Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND A MINC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,22%
- Ranking2064/2173
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,881800 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,20
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,22% | -8,42% | 9,44% | -0,41% | -11,86% |
| Categoría | 1,87% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2064/2173 | 2067/2155 | 633/2111 | 1876/2060 | 929/1993 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,06% | -1,35% | -8,45% | -0,52% | -8,95% |
| Categoría | 1,14% | 1,99% | 3,13% | 17,19% | 4,29% |
| Ranking | 2060/2173 | 2012/2173 | 2056/2134 | 1828/2048 | 1365/1892 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 2099/2155
Quintil: 5
Volatilidad: 8,38%
Ranking: 646/2155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0566480462
Fecha de constitución: 21/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
