Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,83%
- Ranking89/202
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.132,593934 EUR
Patrimonio (miles de euros):535.880,82
Fecha: 09/04/2025
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -4,83% | 12,13% | 1,82% | 7,91% | 8,46% |
| Categoría | -5,62% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 89/202 | 13/173 | 8/157 | 36/153 | 10/145 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,34% | -5,71% | 3,36% | 12,54% | 13,10% |
| Categoría | -1,58% | -6,42% | -0,38% | 1,15% | 1,16% |
| Ranking | 109/202 | 71/202 | 49/176 | 22/154 | 18/149 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 21/176
Quintil: 1
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 98/176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0568621022
Fecha de constitución: 24/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
