Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,60%
- Ranking66/213
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.099,598771 EUR
Patrimonio (miles de euros):581.667,99
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,60% | 12,13% | 1,82% | 7,91% | 8,46% |
| Categoría | -10,15% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 66/213 | 19/184 | 11/168 | 41/163 | 13/153 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,86% | 0,78% | -6,32% | 4,74% | 22,04% |
| Categoría | -1,08% | 0,11% | -9,08% | -6,32% | 7,76% |
| Ranking | 96/215 | 68/215 | 54/190 | 31/168 | 22/158 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 35/190
Quintil: 1
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 10/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0568621022
Fecha de constitución: 24/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
