Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,62%
- Ranking93/213
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,215442 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.239.619,84
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,62% | 11,87% | 1,66% | 7,84% | 8,42% |
| Categoría | -10,50% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 93/213 | 51/184 | 31/168 | 60/163 | 58/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,34% | 1,49% | -1,85% | -3,96% | 16,23% |
| Categoría | -0,52% | 0,83% | -4,65% | -13,60% | 3,83% |
| Ranking | 63/215 | 54/214 | 75/187 | 49/167 | 48/161 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 91/187
Quintil: 3
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 49/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0568621618
Fecha de constitución: 24/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
