Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD F2 USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,19%
- Ranking124/213
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,481800 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.215,53
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,19% | 11,64% | 1,66% | 7,84% | 8,42% |
| Categoría | -10,30% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 124/213 | 70/184 | 30/168 | 59/163 | 57/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,03% | 0,78% | -7,09% | 3,44% | 20,43% |
| Categoría | -1,20% | 0,22% | -9,35% | -6,45% | 7,59% |
| Ranking | 132/215 | 127/215 | 126/212 | 83/168 | 65/158 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 110/190
Quintil: 3
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 19/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0568622186
Fecha de constitución: 24/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
