Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,16%
- Ranking1265/2293
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,495774 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.739,25
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,16% | 9,57% | -19,43% | -1,74% | 2,91% |
| Categoría | 7,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1265/2293 | 539/2244 | 1803/2176 | 1146/2057 | 327/1874 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,95% | 0,54% | 9,40% | -5,34% | -4,13% |
| Categoría | 1,95% | 3,79% | 11,89% | -1,27% | -3,47% |
| Ranking | 1354/2319 | 1697/2311 | 1224/2289 | 1355/2160 | 986/1897 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 701/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 795/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0570051812
Fecha de constitución: 08/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
