Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,69%
- Ranking307/2221
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,538165 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.647,35
Fecha: 06/06/2025
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,69% | 2,87% | 9,57% | -19,43% | -1,74% |
| Categoría | -2,36% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 307/2221 | 1344/2180 | 513/2128 | 1714/2061 | 1084/1952 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,68% | -0,27% | 4,78% | 10,91% | -2,27% |
| Categoría | 1,16% | -2,19% | 2,88% | 5,65% | -1,04% |
| Ranking | 1674/2222 | 776/2221 | 606/2166 | 699/2077 | 1080/1873 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 514/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 1872/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0570051812
Fecha de constitución: 08/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
