Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,56%
  • Ranking1104/2298
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,441516 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.694,35

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,56%9,57%-19,43%-1,74%2,91%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1104/2298540/22511810/21831149/2064328/1879
Quintil32531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,52%2,19%13,68%-8,77%-5,91%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking1312/2321362/2316639/22891454/2158991/1869
Quintil31243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 707/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 796/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0570051812

Fecha de constitución: 08/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD