UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,67%
• Ranking 20/356
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,791000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,78

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,67%	-6,54%	13,39%	2,34%	6,87%
Categoría	0,08%	2,35%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	20/356	336/345	6/337	293/310	1/295
Quintil	1	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,18%	0,54%	-7,29%	8,51%	26,92%
Categoría	0,24%	0,44%	2,48%	10,41%	6,20%
Ranking	339/354	82/355	339/345	207/302	1/261
Quintil	5	2	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 345/355

Quintil: 5

Volatilidad: 7,92%

Ranking: 7/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0570466788

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD