UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,63%
• Ranking 25/354
• Fecha 17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,739000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,75

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,63%	-6,54%	13,39%	2,34%	6,87%
Categoría	0,26%	2,42%	3,98%	3,94%	-3,74%
Ranking	25/354	336/345	6/338	294/311	1/296
Quintil	1	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-1,92%	0,15%	0,84%	10,31%	24,45%
Categoría	0,44%	0,08%	1,86%	10,35%	6,55%
Ranking	348/351	133/354	268/346	126/312	1/270
Quintil	5	2	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 332/355

Quintil: 5

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 5/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0570466788

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD