Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,49%
- Ranking345/353
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,929000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,87
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -7,49% | 13,39% | 2,34% | 6,87% | 9,25% |
| Categoría | 7.324,73% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 345/353 | 6/340 | 290/309 | 1/292 | 4/271 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,56% | -0,95% | 0,29% | 19,93% |
| Categoría | 7.200,31% | 7.222,52% | 7.379,22% | 7.984,34% | 7.655,72% |
| Ranking | 339/359 | 9/357 | 336/350 | 281/292 | 1/245 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 322/359
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 10/359
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0570466788
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
