Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,01%
- Ranking374/379
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,498110 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,15
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -7,01% | 13,39% | 2,34% | 6,87% | 9,25% |
| Categoría | 0,66% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 374/379 | 6/363 | 305/326 | 2/306 | 4/291 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -4,18% | -8,45% | -1,18% | 9,89% | 14,87% |
| Categoría | 0,25% | 0,69% | 3,71% | 6,69% | 7,49% |
| Ranking | 382/382 | 380/380 | 359/365 | 25/302 | 10/249 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 12/374
Quintil: 1
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 15/373
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0570466788
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
