Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL (EUR) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,44%
- Ranking120/181
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por emisores soberanos participantes en la OCDE y/o por instituciones supranacionales. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda emitidos o garantizados por emisores soberanos que no participen en la OCDE (incluidos los emisores de los mercados emergentes), valores de deuda emitidos por instituciones no soberanas/supranacionales, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo), de conformidad con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Global Treasury TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,803600 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,95
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,44% | 1,35% | -0,52% | -14,12% | -1,30% |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 120/181 | 88/178 | 150/170 | 106/160 | 88/157 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,04% | -1,43% | -0,47% | -8,75% | -18,76% |
| Categoría | -0,38% | -0,04% | 1,07% | -2,78% | -13,37% |
| Ranking | 105/181 | 99/181 | 111/181 | 146/163 | 126/146 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 102/181
Quintil: 3
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 81/181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0572160181
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
