Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL SYST. MULTI CCY HDG (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,43%
- Ranking93/179
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por emisores soberanos participantes en la OCDE y/o por instituciones supranacionales. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda emitidos o garantizados por emisores soberanos que no participen en la OCDE (incluidos los emisores de los mercados emergentes), valores de deuda emitidos por instituciones no soberanas/supranacionales, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo), de conformidad con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Global Treasury TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,160800 EUR
Patrimonio (miles de euros):391,10
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | 3,70% | -14,88% | -4,26% | 2,94% |
| Categoría | 0,20% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 93/179 | 41/172 | 125/161 | 139/158 | 45/143 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | -0,97% | 4,96% | -11,77% | -13,13% |
| Categoría | -0,28% | -0,60% | 4,74% | -10,63% | -10,46% |
| Ranking | 110/182 | 113/182 | 79/177 | 109/161 | 110/143 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 26/177
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 102/177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0572162393
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
