Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,30%
- Ranking523/1294
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 29,081500 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.313,23
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,30% | 17,60% | 18,35% | 9,53% | -14,86% |
| Categoría | 28,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 523/1294 | 640/1295 | 189/1281 | 237/1209 | 254/1138 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,25% | 23,20% | 49,53% | 92,19% | 61,82% |
| Categoría | -0,11% | 22,85% | 47,92% | 78,39% | 44,29% |
| Ranking | 726/1294 | 611/1294 | 557/1286 | 147/1209 | 128/1092 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,81%
Ranking: 601/1297
Quintil: 3
Volatilidad: 22,76%
Ranking: 400/1297
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0579408591
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
