Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,75%
- Ranking526/1491
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 20,071200 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.172,05
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,75% | 18,35% | 9,53% | -14,86% | 8,24% |
| Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 526/1491 | 188/1480 | 285/1412 | 309/1334 | 392/1240 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,01% | 12,94% | 11,57% | 28,03% | 41,91% |
| Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% | 29,90% |
| Ranking | 467/1496 | 607/1494 | 354/1480 | 226/1379 | 230/1177 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 395/1486
Quintil: 2
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 518/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0579408591
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
