Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,79%
- Ranking767/1465
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 23,834100 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.540,97
Fecha: 02/02/2026
1 día: -1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,79% | 17,60% | 18,35% | 9,53% | -14,86% |
| Categoría | 6,86% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 767/1465 | 706/1476 | 195/1462 | 287/1395 | 310/1315 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,79% | 6,21% | 24,88% | 52,90% | 37,17% |
| Categoría | 4,72% | 6,60% | 25,07% | 43,92% | 23,73% |
| Ranking | 180/1465 | 749/1460 | 654/1449 | 198/1372 | 224/1230 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 590/1476
Quintil: 2
Volatilidad: 14,73%
Ranking: 447/1476
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0579408591
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
