Informe del fondo de inversión
STATE STREET SRI EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es el de replicar el rendimiento del Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index con la mayor precisión posible. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. Dichos títulos incluyen bonos con grado de inversión (calidad alta) (denominados en euros) emitidos por sociedades de sectores financieros, industriales y de servicios. El Fondo aplica los criterios de la inversión responsable mediante la replicación de un Índice personalizado.
Referencia:Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,326200 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.832,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 374/653 | - | - | - | |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0579408831
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
