Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,91%
  • Ranking507/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 149,173983 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.643,77

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,91%14,56%-12,41%3,44%5,03%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking507/6413/615190/58168/56226/512
Quintil41211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,79%3,17%11,92%3,76%14,37%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking50/65358/64962/641100/57836/503
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 93/641

Quintil: 1

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 19/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0579529461

Fecha de constitución: 02/02/2011

Divisa: CHF

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD