Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND AH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202413,27%
- Ranking237/295
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.774,93
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,27% | 3,70% | -10,66% | 23,36% | -1,37% |
| Categoría | 16,58% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 237/295 | 257/286 | 196/258 | 226/255 | 71/245 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,57% | 2,74% | 19,24% | 7,45% | 31,69% |
| Categoría | 1,62% | 7,90% | 23,78% | 27,52% | 63,61% |
| Ranking | 287/297 | 283/297 | 244/295 | 238/258 | 217/242 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 168/295
Quintil: 3
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 85/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0583241160
Fecha de constitución: 01/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
