Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND AH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202412,18%
- Ranking192/296
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.774,93
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,18% | 3,70% | -10,66% | 23,36% | -1,37% |
| Categoría | 12,54% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 192/296 | 257/286 | 196/258 | 226/255 | 71/245 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,84% | 6,38% | 20,56% | 5,65% | 31,60% |
| Categoría | 1,06% | 8,63% | 20,80% | 22,49% | 59,24% |
| Ranking | 259/298 | 236/298 | 175/296 | 236/258 | 211/242 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 168/296
Quintil: 3
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 86/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0583241160
Fecha de constitución: 01/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
