Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND WH1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202418,36%
- Ranking44/296
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,596282 EUR
Patrimonio (miles de euros):920,98
Fecha: 05/11/2024
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 18,36% | 8,29% | -13,75% | 34,41% | -6,01% |
| Categoría | 12,54% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 44/296 | 145/286 | 215/258 | 102/255 | 133/245 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,89% | 9,36% | 27,80% | 14,64% | 47,39% |
| Categoría | 1,06% | 8,63% | 20,80% | 22,49% | 59,24% |
| Ranking | 261/298 | 106/298 | 27/296 | 190/258 | 144/242 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 26/296
Quintil: 1
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 82/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0583241756
Fecha de constitución: 01/02/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
