MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND WH1-GBP

Gestora: MFS INTERNATIONAL MFS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,71%
• Ranking 11/299
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es la revalorización del capital, medida en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (al menos el 70 %) en valores de renta variable estadounidenses. El Fondo también puede invertir en valores de renta variable no estadounidenses. El Fondo generalmente centra sus inversiones en empresas que considera que están infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor). El Fondo generalmente centra sus inversiones en empresas más grandes, pero puede invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia: Russell 1000 Value (net div), Standard & Poor’s 500 Stock (net div)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,857348 EUR

Patrimonio (miles de euros): 920,98

Fecha: 01/04/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,71%	16,01%	8,29%	-13,75%	34,41%
Categoría	-1,43%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	11/299	161/295	145/286	215/258	102/255
Quintil	1	3	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,49%	2,71%	7,77%	15,62%	103,03%
Categoría	-5,62%	-1,43%	2,49%	19,28%	119,56%
Ranking	42/299	11/299	8/296	146/258	146/246
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 8/297

Quintil: 1

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 224/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0583241756

Fecha de constitución: 01/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 GBP