Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,14%
  • Ranking1366/1582
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,774300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.551,07

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,14%1,93%-10,96%1,49%-15,95%
Categoría3,29%3,75%8,73%6,28%-5,79%
Ranking1366/1582734/14781395/1402904/12381095/1200
Quintil53545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo2,18%0,63%-1,91%-9,89%-27,83%
Categoría-0,03%1,24%5,90%19,51%18,00%
Ranking92/1673834/16651402/15571356/13781169/1175
Quintil13555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1409/1546

Quintil: 5

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 442/1546

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0587553891

Fecha de constitución: 16/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR