Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,39%
- Ranking124/649
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:MSCI Emerging Markets NR USD (40%), JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.441,58
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,39% | 1,88% | 7,78% | -9,58% | -5,22% |
| Categoría | 0,48% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 124/649 | 565/632 | 263/622 | 206/597 | 557/559 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,97% | 4,25% | 3,30% | 17,35% | 12,66% |
| Categoría | 1,41% | 4,40% | 3,09% | 9,38% | 11,71% |
| Ranking | 103/656 | 320/652 | 353/640 | 122/614 | 321/517 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 412/640
Quintil: 4
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 490/640
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0592698954
Fecha de constitución: 31/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
