Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,29%
- Ranking6/697
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:40% MSCI EM NR, 40% JPM GBI - EM Global Diversified Composite, 20% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 182,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):232.665,37
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,29% | 14,21% | 1,88% | 7,78% | -9,58% |
| Categoría | 5,58% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 6/697 | 28/676 | 585/656 | 271/641 | 210/606 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,31% | 11,09% | 28,05% | 35,82% | 19,09% |
| Categoría | 0,65% | 5,54% | 10,79% | 22,13% | 11,95% |
| Ranking | 9/707 | 7/707 | 9/689 | 42/644 | 237/580 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 11/701
Quintil: 1
Volatilidad: 11,04%
Ranking: 19/699
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0592698954
Fecha de constitución: 31/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
