Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,65%
- Ranking176/649
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:MSCI Emerging Markets NR USD (40%), JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (40%), ESTER capitalizado (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.854,82
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | 1,12% | 7,00% | -10,26% | -5,93% |
| Categoría | -0,34% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 176/649 | 579/631 | 328/621 | 244/596 | 558/558 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | -0,41% | 1,42% | 12,80% | 10,88% |
| Categoría | 1,85% | -0,58% | 3,42% | 6,85% | 11,84% |
| Ranking | 398/652 | 391/650 | 503/639 | 195/607 | 358/499 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 559/639
Quintil: 5
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 522/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0592699093
Fecha de constitución: 31/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
