Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202618,13%
- Ranking5/697
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. Este Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable y de deuda de mercados emergentes (o emitidos por sociedades/emisores que tengan su domicilio social o ejerzan la mayor parte de su actividad en mercados emergentes). La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá utilizar instrumentos derivados sobre los mercados de tipos de interés, de crédito, de renta variable y de divisas, sin restricciones de asignación por sector, tipo o capitalización de mercado. La asignación a las diferentes clases de activos (acciones, renta fija, crédito y divisas) o categorías de fondos de inversión (como de renta variable, equilibrados, de renta fija y monetarios) se basa en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus i
Referencia:40% MSCI EM NR, 40% JPM GBI - EM Global Diversified Composite, 20% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 161,602598 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.481,43
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 18,13% | 2,64% | 10,08% | 5,50% | -2,13% |
| Categoría | 5,64% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 5/697 | 460/676 | 176/656 | 442/641 | 29/606 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,78% | 10,80% | 32,40% | 33,88% | 31,51% |
| Categoría | 0,63% | 6,72% | 10,70% | 22,19% | 12,20% |
| Ranking | 1/706 | 37/706 | 5/689 | 57/644 | 65/580 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 5/701
Quintil: 1
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 41/699
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0592699259
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
