Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR BOND D3 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-0,06%
  • Ranking369/460
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Fondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:Bloomberg US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,728907 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,06%-1,92%-10,92%4,98%-2,74%
Categoría2,27%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking369/460395/452286/441246/411237/387
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,91%-2,59%1,96%-11,07%-11,55%
Categoría-0,35%-1,31%4,66%-1,56%0,46%
Ranking308/466420/466378/460335/441320/382
Quintil45545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 371/460

Quintil: 5

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 255/460

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0592701923

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD