Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,24%
- Ranking289/462
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Fondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,320015 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 4,24% | -1,92% | -10,92% | 4,98% | -2,74% |
| Categoría | 5,71% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 289/462 | 396/453 | 287/442 | 247/412 | 237/388 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,62% | 3,81% | 6,73% | -9,57% | -8,52% |
| Categoría | 2,31% | 4,00% | 8,78% | 0,20% | 3,18% |
| Ranking | 267/468 | 284/468 | 291/462 | 330/442 | 293/383 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 372/462
Quintil: 5
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 256/462
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0592701923
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
