Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,37%
- Ranking397/453
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,026350 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -8,37% | 3,49% | -1,92% | -10,92% | 4,98% |
| Categoría | -4,82% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
| Ranking | 397/453 | 290/445 | 382/436 | 275/425 | 236/397 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,10% | -7,25% | -4,82% | -12,20% | -17,41% |
| Categoría | -0,11% | -4,40% | -0,16% | -1,26% | -2,78% |
| Ranking | 215/453 | 415/453 | 407/448 | 370/425 | 334/382 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 411/448
Quintil: 5
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 129/448
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0592701923
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
