Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,86%
- Ranking323/436
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,241617 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -6,86% | 3,49% | -1,92% | -10,92% | 4,98% |
| Categoría | -3,06% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 323/436 | 283/427 | 365/418 | 259/408 | 232/380 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,61% | 3,22% | -4,69% | -9,87% | -15,05% |
| Categoría | 1,34% | 2,76% | -0,48% | 0,43% | -0,41% |
| Ranking | 148/438 | 165/438 | 355/436 | 358/420 | 324/379 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 365/435
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 179/435
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0592701923
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
