Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,38%
- Ranking246/403
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,774897 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,38% | -8,89% | 3,49% | -1,92% | -10,92% |
| Categoría | 1,40% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 246/403 | 310/375 | 217/332 | 290/319 | 186/314 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,53% | -2,22% | -2,54% | -4,57% | -17,11% |
| Categoría | 1,29% | -0,53% | 1,20% | 5,85% | 0,66% |
| Ranking | 250/410 | 280/410 | 260/396 | 283/332 | 263/315 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 263/394
Quintil: 4
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 143/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0592701923
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
