Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D3 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,00%
  • Ranking114/141
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 8,547322 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,00%-2,21%-0,96%6,71%-7,05%
Categoría4,12%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking114/141122/13375/11461/11179/108
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,50%-0,85%0,30%0,39%-2,78%
Categoría-0,03%-0,81%6,10%0,25%2,80%
Ranking89/142109/142129/14178/11392/108
Quintil44545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 125/141

Quintil: 5

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 92/141

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0592702228

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD