Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,02%
- Ranking1101/1448
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 565,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.450,50
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,02% | 15,27% | 22,00% | 22,35% | -21,67% |
| Categoría | 16,59% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 1101/1448 | 56/1305 | 799/1209 | 303/1116 | 830/1042 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,03% | 2,18% | 12,43% | 71,57% | 62,18% |
| Categoría | 3,14% | 3,79% | 19,19% | 66,21% | 83,60% |
| Ranking | 1226/1508 | 1010/1505 | 1000/1415 | 255/1172 | 578/1023 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 924/1409
Quintil: 4
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 496/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0592905094
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
