Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,05%
- Ranking1798/2174
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 78,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.813,88
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,05% | 13,24% | 0,46% | 7,50% | -16,63% |
| Categoría | 0,54% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1798/2174 | 144/2154 | 1615/2110 | 802/2059 | 1390/1987 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,08% | -0,56% | 8,70% | 21,18% | -0,86% |
| Categoría | -1,31% | 0,73% | 4,09% | 17,10% | 3,53% |
| Ranking | 2044/2174 | 1684/2174 | 261/2133 | 686/2048 | 1102/1894 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 149/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 1898/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0599214011
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
