Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-ASIAN BOND Y-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,83%
- Ranking64/280
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realicen la mayor parte de su actividad en la región de Asia, que incluye mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,090987 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.040,79
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,83% | -5,60% | 10,16% | 1,23% | -8,98% |
| Categoría | -0,58% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 64/280 | 186/279 | 69/250 | 107/246 | 89/241 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,98% | 0,12% | 4,84% | 5,73% |
| Categoría | -0,35% | -1,11% | -2,55% | -0,73% | -2,76% |
| Ranking | 108/280 | 25/280 | 134/280 | 124/245 | 42/229 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 129/281
Quintil: 3
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 168/281
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0605512606
Fecha de constitución: 18/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
