Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,89%
  • Ranking589/642
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,89%1,54%6,79%-17,72%-1,18%
Categoría1,57%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking589/642551/629383/601534/567311/547
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,09%0,27%-0,09%-1,34%-11,15%
Categoría0,17%1,23%3,97%7,69%1,87%
Ranking599/646554/645620/636567/586510/525
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 623/638

Quintil: 5

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 122/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514487

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD