FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,42%
• Ranking 514/633
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 374.010,00

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,42%	0,51%	3,80%	8,85%	-17,33%
Categoría	0,72%	2,05%	4,48%	6,77%	-11,96%
Ranking	514/633	470/637	422/623	115/595	518/554
Quintil	5	4	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,42%	0,34%	0,94%	10,33%	-6,61%
Categoría	0,38%	0,40%	2,43%	12,17%	0,33%
Ranking	440/634	481/626	470/620	424/587	432/537
Quintil	4	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 502/638

Quintil: 4

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 188/638

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514644

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD