FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,27%
• Ranking 533/654
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 374.010,00

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,27%	0,51%	3,80%	8,85%	-17,33%
Categoría	-0,03%	2,01%	4,60%	6,96%	-12,68%
Ranking	533/654	452/626	377/565	115/536	461/499
Quintil	5	4	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,09%	-0,68%	-0,93%	10,94%	-8,26%
Categoría	0,20%	-0,22%	0,47%	11,88%	-1,51%
Ranking	554/681	546/674	470/630	359/538	378/481
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 474/634

Quintil: 4

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 592/634

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514644

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD