BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-CHF

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,50%
• Ranking 62/74
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Última valoración

Valor liquidativo: 104,981709 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA
Fondo	-0,50%	10,84%	-13,12%	-0,25%	4,97%
Categoría	-1,14%	4,10%	-20,29%	4,01%	0,63%
Ranking	62/74	8/74	27/72	48/71	15/71
Quintil	5	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA
Fondo	0,95%	2,52%	7,97%	-4,73%	0,78%
Categoría	-2,59%	-1,07%	2,93%	-19,11%	-13,73%
Ranking	17/74	22/74	25/74	33/72	26/71
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 44/74

Quintil: 3

Volatilidad: 9,23%

Ranking: 6/74

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0605624070

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF