Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I-EUR(AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,70%
  • Ranking2035/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por sociedades domiciliadas en un País de Mercado Emergente.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 71,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,70%-1,08%-17,39%-5,06%1,08%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2035/22932085/22441585/21761605/2057468/1874
Quintil55442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,74%-0,74%1,93%-19,84%-22,51%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking2039/23192001/23112001/22891998/21601671/1896
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1906/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 736/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0605626950

Fecha de constitución: 03/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR