Informe del fondo de inversión
INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY C DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20246,04%
- Ranking63/120
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en pequeñas y medianas empresas japonesas y, en menor medida, en empresas japonesas de elevada capitalización. El Fondo invierte principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable de empresas japonesas de pequeña o mediana capitalización. A los presentes efectos, por empresas japonesas se entenderá empresas que tengan su domicilio social en Japón, empresas que tengan su domicilio social fuera de Japón, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en este país, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas que tengan su domicilio social en Japón. A este respecto, por empresas de pequeña y mediana capitalización se entenderá empresas cuya capitalización de mercado no exceda de la mitad inferior de la capitalización total de mercado en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,946038 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.858,60
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,04% | 0,50% | -20,73% | 3,69% | 6,50% |
| Categoría | 10,35% | 7,50% | -14,71% | 6,84% | 5,68% |
| Ranking | 63/120 | 94/120 | 107/115 | 84/114 | 37/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,34% | 6,74% | 12,86% | -22,38% | -0,83% |
| Categoría | 1,77% | 4,51% | 15,26% | -2,82% | 16,01% |
| Ranking | 67/120 | 29/120 | 55/120 | 105/114 | 82/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 18/120
Quintil: 1
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 10/120
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0607522579
Fecha de constitución: 07/07/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
