Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202517,80%
- Ranking60/2069
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,735920 EUR
Patrimonio (miles de euros):405,22
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 17,80% | 10,53% | 8,75% | -12,60% | 2,16% |
| Categoría | 4,97% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 60/2069 | 686/1974 | 654/1928 | 1012/1832 | 1521/1708 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,11% | 9,58% | 17,28% | 44,00% | 28,27% |
| Categoría | 0,66% | 3,15% | 4,97% | 16,64% | 16,37% |
| Ranking | 56/2111 | 38/2112 | 67/2057 | 83/1918 | 508/1678 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 84/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 646/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0608807433
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
