Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,61%
  • Ranking595/621
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 253,641314 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.286,09

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,61%21,69%7,84%-0,47%28,26%
Categoría6,84%15,29%12,37%-8,30%19,07%
Ranking595/62184/607446/595103/560169/518
Quintil51412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,80%5,32%1,76%30,63%70,24%
Categoría2,98%4,22%8,43%43,40%62,16%
Ranking358/622306/622562/619435/590254/513
Quintil33543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 526/619

Quintil: 5

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 202/619

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611173427

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD