Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT Y-ACC-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,56%
- Ranking1215/2174
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 03/03/2026
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,56% | 11,84% | 3,25% | 7,01% | -27,44% |
| Categoría | 1,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1215/2174 | 225/2154 | 1265/2110 | 858/2059 | 1965/1992 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,09% | 2,12% | 10,01% | 25,72% | -9,09% |
| Categoría | 0,65% | 1,65% | 2,32% | 17,62% | 4,60% |
| Ranking | 1418/2174 | 858/2173 | 233/2133 | 442/2047 | 1385/1893 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 237/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 1918/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611490078
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
