Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY BH CHF
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20246,76%
- Ranking518/625
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en su respectiva moneda de referencia, teniendo debidamente en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez de los activos. El Subfondo invierte en una cartera de renta variable ampliamente diversificada que permite esperar una rentabilidad de los dividendos por encima de la media. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y otros valores y derechos de renta variable (recibos de depósito estadounidenses [ADR], recibos de depósito globales, certificados de participación en beneficios, certificados de participación, certificados de derechos sobre dividendos, etc.) de empresas de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en países emergentes y mercados en desarrollo.
Referencia:MSCI World (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,111918 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.961,84
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,76% | 13,65% | -8,04% | 21,10% | -0,41% |
| Categoría | 15,72% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 518/625 | 218/613 | 312/579 | 397/538 | 168/496 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -4,61% | 1,28% | 17,37% | 17,01% | 39,01% |
| Categoría | -0,83% | 5,40% | 20,73% | 20,07% | 48,91% |
| Ranking | 615/635 | 529/631 | 372/625 | 311/576 | 287/491 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 182/626
Quintil: 2
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 83/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0612865351
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
