Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,20%
- Ranking89/142
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. El Índice refleja la rentabilidad de deuda negociable (bonos) emitida por el Gobierno italiano que se clasifica como tipo de valor BOT (Bono Ordinario del Tesoro), que no paga intereses y posee un vencimiento máximo de 12 meses.
Referencia:FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
Última valoración
Valor liquidativo: 32,983700 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.961,45
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,20% | 3,01% | -0,64% | -0,62% | -0,21% |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 89/142 | 76/124 | 53/112 | 83/112 | 54/110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,91% | 3,69% | 5,52% | 4,73% |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
| Ranking | 15/158 | 59/150 | 91/141 | 67/109 | 59/105 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 84/143
Quintil: 3
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 64/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0613540268
Fecha de constitución: 12/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
