Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS V CAP EUR (HEDGED)
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,13%
- Ranking1098/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invierten principalmente en títulos de deuda (obligaciones y otros valores asimilables), los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, subordinados o garantizados por activos. Dichos títulos estarán emitidos por emisores del sector privado activos en los países emergentes, o estarán emitidos o garantizados por Estados emergentes, entidades de derecho público y emisores semipúblicos de esos mismos países.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.415,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.891,01
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 6,13% | 12,29% | -17,86% | -3,55% | -0,79% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1098/2293 | 189/2244 | 1623/2176 | 1402/2057 | 621/1874 |
Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,01% | 0,37% | 12,82% | -3,18% | -3,50% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
Ranking | 1732/2319 | 1764/2311 | 792/2289 | 1114/2160 | 970/1896 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 208/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 602/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0616945100
Fecha de constitución: 28/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR